Spanish to English Bus/Financial Finance (general)

"La cuenta de registro multinivel no es una cuenta de cheques y no genera contabilidad dentro de la institución financiera. Su función será de ofrecer al cliente un registro global de los cargos y abonos recibidos en las cuentas pagadoras y captadoras."

I found "trust account" for "cuenta de registro", but I don't think it fits here. I am also not sure how to handle the word "contabilidad" in this context.

Thanks!