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cash reconciliation amount

11:59 Jan 30, 2022
This question was closed without grading. Reason: No acceptable answer

English to French translations [PRO]
Bus/Financial - Accounting
English term or phrase: cash reconciliation amount
iii. failure by a Party to pay a Cash Reconciliation Amount (subject to suitable cure period);
Paul de Brosses
United States
Local time: 09:37


Summary of answers provided
3Montant issu du rapprochement
JACQUES LHOMME
4 -1montant du rapprochement de l'encaisse
Laurent Di Raimondo
4 -2montant d'argent nécessaire à la réconciliation comptable
Francois Boye


Discussion entries: 2





  

Answers


5 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): -2
montant d'argent nécessaire à la réconciliation comptable


Explanation:
Qu'est-ce que Reconciliation

Nous devons commencer par une définition. En finance, réconciliation est le processus qui consiste à faire correspondre les entrées du grand livre interne (par exemple, les factures de la comptabilité fournisseurs) aux relevés bancaires.

L'objectif est de s'assurer que tous les paiements qui devaient être effectués (et pour lesquels vous disposerez d'un enregistrement dans le grand livre interne), ont en fait ont été payés. Cela permet aux organisations de repérer les divergences et d'identifier les cas où le grand livre et le relevé ne correspondent pas. Cela leur permet de savoir où ils doivent enquêter sur les paiements qui pourraient avoir été effectués de manière erronée ou frauduleuse.

Les grands livres internes se trouvent dans le grand livre général, ainsi que dans les logiciels de back-office, le plus souvent Systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP). Il convient de noter que l'ERP alimente souvent le grand livre. Les relevés bancaires sont ensuite chargés dans l'ERP, de sorte que chaque ligne (et donc chaque transaction) du relevé peut être rapprochée du grand livre.

Francois Boye
United States
Local time: 10:37
Native speaker of: Native in FrenchFrench
PRO pts in category: 78

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
disagree  Laurent Di Raimondo: Le terme de "réconciliation" est impropre en comptabilité. C'est un terme purement anglais ou canadien, qui n'est absolument pas utilisé en France dans ce contexte. Les comptables parlent de "rapprochement". En France, "réconciliation" a un autre sens.
2 hrs
  -> Mais le texte ci-dessus vient de France: https://accesspay.com/fr/knowledge-hub/treasury/quelle-est-l...
disagree  Germaine: En FR, on parle d'un rapprochement. "réconciliation" n'est pas "canadien" non plus. // Relisez et notez l'italique, cliquez sur le mot et constatez la provenance réelle.
1 day 13 mins
  -> See above! The source of my explanations is French. How can you deny the evidence submitted above?
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6 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
Montant issu du rapprochement


Explanation:
Une suggestion. Cordialement.

JACQUES LHOMME
France
Local time: 16:37
Specializes in field
Native speaker of: Native in FrenchFrench
PRO pts in category: 4
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7 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): -1
montant du rapprochement de l'encaisse


Explanation:
"Reconciliation" est le terme comptable correspondant au rapprochement de deux opérations, le plus souvent entre les écritures entrées dans le livre général et les décaissements ou encaissements constatés en trésorerie sur le livre de caisse ou sur le livre de banque.

On parle ainsi couramment de "rapprochement bancaire" ("banking reconciliation") ou de "rapprochement des encaisses" ("cash reconciliation"). On parle indistinctement de l'encaisse ou du "compte de caisse", mais ces deux notions se réfèrent à un compte en espèces. En comptabilité, on distingue en effet le "compte de caisse" (qui comprend toujours des espèces) du "compte de banque" (qui comprend les virements et prélèvements électroniques opérés sur le compte).

Si le rapprochement ne permet pas de faire coïncider les opérations entrées en comptabilité avec les flux réels de trésorerie, la comptabilité est déséquilibrée et donc irrégulière.

Il semble que le contexte - qui est ici très incomplet - évoque le cas de « manquement par une partie de couvrir le montant du rapprochement de l'encaisse, sous réserve de régularisation (cure) dans un délai acceptable (suitable period) ».




Laurent Di Raimondo
France
Local time: 16:37
Specializes in field
Native speaker of: French
PRO pts in category: 4

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
disagree  Francois Boye: Il s'agit bien d'un montant d'argent: 'cash reconciliation is a process that is utilized to compare the balances found between ledgers and the amount of cash on hand' '
5 hrs
  -> C’est pourtant exactement l’explication que j’ai donnée.
neutral  Germaine: Montant du rapprochement de l'encaisse avec quoi? Comme vs le dites vs-même, le "rapprochement" implique la comparaison de 2 éléments (minimum). Ici, il me semble qu'on parle d'un solde d'encaisse/de trésorerie apuré.
22 hrs
  -> L'opération consiste à rapprocher le compte de caisse théorique avec l'encaisse effective des liquidités entrées dans le tiroir-caisse. Ce rapprochement doit normalement correspondre. À défaut, l'irrégularité doit être apurée.
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